ポートフォリオ
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,774 | -5 | 255 |
| 2024年4月25日 | 6,779 | +14 | 255 |
| 2024年4月24日 | 6,765 | +21 | 254 |
| 2024年4月23日 | 6,744 | +16 | 253 |
| 2024年4月22日 | 6,728 | +81 | 253 |
| 2024年4月19日 | 6,647 | +48 | 250 |
| 2024年4月18日 | 6,599 | +46 | 248 |
| 2024年4月17日 | 6,553 | -40 | 246 |
| 2024年4月16日 | 6,593 | -93 | 248 |
| 2024年4月15日 | 6,686 | -68 | 252 |
| 2024年4月12日 | 6,754 | -9 | 254 |
| 2024年4月11日 | 6,763 | -61 | 255 |
| 2024年4月10日 | 6,824 | -57 | 258 |
| 2024年4月9日 | 6,881 | -8 | 260 |
| 2024年4月8日 | 6,889 | -21 | 260 |
| 2024年4月5日 | 6,910 | -41 | 261 |
| 2024年4月4日 | 6,951 | +54 | 263 |
| 2024年4月3日 | 6,897 | +46 | 261 |
| 2024年4月2日 | 6,851 | 0 | 259 |
| 2024年4月1日 | 6,851 | -1 | 259 |
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