ポートフォリオ
日興･DWS･ニュー・リソース･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 19,531 | -227 | 12,157 |
| 2024年5月1日 | 19,758 | -105 | 12,308 |
| 2024年4月30日 | 19,863 | +521 | 12,376 |
| 2024年4月26日 | 19,342 | +72 | 12,057 |
| 2024年4月25日 | 19,270 | -38 | 12,021 |
| 2024年4月24日 | 19,308 | +315 | 12,052 |
| 2024年4月23日 | 18,993 | +125 | 11,856 |
| 2024年4月22日 | 18,868 | -171 | 11,794 |
| 2024年4月19日 | 19,039 | +149 | 11,910 |
| 2024年4月18日 | 18,890 | -112 | 11,853 |
| 2024年4月17日 | 19,002 | -66 | 11,935 |
| 2024年4月16日 | 19,068 | -99 | 12,014 |
| 2024年4月15日 | 19,167 | -157 | 12,082 |
| 2024年4月12日 | 19,324 | +70 | 12,194 |
| 2024年4月11日 | 19,254 | -52 | 12,179 |
| 2024年4月10日 | 19,306 | -15 | 12,224 |
| 2024年4月9日 | 19,321 | +142 | 12,244 |
| 2024年4月8日 | 19,179 | +97 | 12,174 |
| 2024年4月5日 | 19,082 | -139 | 12,130 |
| 2024年4月4日 | 19,221 | +136 | 12,226 |
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