ポートフォリオ
アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,906 | -138 | 568 |
| 2024年5月1日 | 13,044 | +80 | 574 |
| 2024年4月30日 | 12,964 | +406 | 570 |
| 2024年4月26日 | 12,558 | -138 | 552 |
| 2024年4月25日 | 12,696 | +384 | 558 |
| 2024年4月24日 | 12,312 | +135 | 541 |
| 2024年4月23日 | 12,177 | -26 | 536 |
| 2024年4月22日 | 12,203 | -328 | 537 |
| 2024年4月19日 | 12,531 | +107 | 551 |
| 2024年4月18日 | 12,424 | +34 | 547 |
| 2024年4月17日 | 12,390 | -304 | 545 |
| 2024年4月16日 | 12,694 | -55 | 559 |
| 2024年4月15日 | 12,749 | -87 | 560 |
| 2024年4月12日 | 12,836 | -1 | 564 |
| 2024年4月11日 | 12,837 | +155 | 565 |
| 2024年4月10日 | 12,682 | +38 | 558 |
| 2024年4月9日 | 12,644 | +17 | 556 |
| 2024年4月8日 | 12,627 | +4 | 555 |
| 2024年4月5日 | 12,623 | +3 | 555 |
| 2024年4月4日 | 12,620 | -88 | 555 |
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