ポートフォリオ
フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月17日 | 11,726 | +24 | 21,989 |
| 2024年5月16日 | 11,702 | -1 | 21,916 |
| 2024年5月15日 | 11,703 | -82 | 21,897 |
| 2024年5月14日 | 11,785 | +55 | 22,028 |
| 2024年5月13日 | 11,730 | +59 | 21,922 |
| 2024年5月10日 | 11,671 | +92 | 21,809 |
| 2024年5月9日 | 11,579 | +213 | 21,591 |
| 2024年5月8日 | 11,366 | -102 | 21,173 |
| 2024年5月7日 | 11,468 | +70 | 21,381 |
| 2024年5月2日 | 11,398 | -43 | 21,216 |
| 2024年5月1日 | 11,441 | -66 | 21,277 |
| 2024年4月30日 | 11,507 | +251 | 21,276 |
| 2024年4月26日 | 11,256 | +135 | 20,708 |
| 2024年4月25日 | 11,121 | -163 | 20,431 |
| 2024年4月24日 | 11,284 | +162 | 20,711 |
| 2024年4月23日 | 11,122 | +7 | 20,391 |
| 2024年4月22日 | 11,115 | +128 | 20,375 |
| 2024年4月19日 | 10,987 | -149 | 20,135 |
| 2024年4月18日 | 11,136 | +101 | 20,257 |
| 2024年4月17日 | 11,035 | -124 | 19,978 |
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