ポートフォリオ
グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月22日 | 13,267 | -5 | 38,655 |
| 2024年5月21日 | 13,272 | +120 | 38,134 |
| 2024年5月20日 | 13,152 | -361 | 37,349 |
| 2024年5月17日 | 13,513 | +58 | 37,382 |
| 2024年5月16日 | 13,455 | +17 | 36,489 |
| 2024年5月15日 | 13,438 | +130 | 35,771 |
| 2024年5月14日 | 13,308 | +29 | 35,141 |
| 2024年5月13日 | 13,279 | -19 | 34,709 |
| 2024年5月10日 | 13,298 | +36 | 34,488 |
| 2024年5月9日 | 13,262 | +12 | 34,104 |
| 2024年5月8日 | 13,250 | -5 | 33,910 |
| 2024年5月7日 | 13,255 | +480 | 33,436 |
| 2024年5月2日 | 12,775 | -167 | 32,050 |
| 2024年5月1日 | 12,942 | -131 | 32,024 |
| 2024年4月30日 | 13,073 | +328 | 31,637 |
| 2024年4月26日 | 12,745 | -104 | 30,724 |
| 2024年4月25日 | 12,849 | +32 | 30,816 |
| 2024年4月24日 | 12,817 | +291 | 30,300 |
| 2024年4月23日 | 12,526 | +159 | 29,458 |
| 2024年4月22日 | 12,367 | -626 | 28,623 |
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