ポートフォリオ
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 16,088 | +18 | 425 |
| 2024年5月23日 | 16,070 | +52 | 424 |
| 2024年5月22日 | 16,018 | -66 | 420 |
| 2024年5月21日 | 16,084 | +58 | 422 |
| 2024年5月20日 | 16,026 | +61 | 420 |
| 2024年5月17日 | 15,965 | +237 | 416 |
| 2024年5月16日 | 15,728 | -113 | 410 |
| 2024年5月15日 | 15,841 | +42 | 417 |
| 2024年5月14日 | 15,799 | +93 | 416 |
| 2024年5月13日 | 15,706 | +54 | 412 |
| 2024年5月10日 | 15,652 | +73 | 410 |
| 2024年5月9日 | 15,579 | +90 | 407 |
| 2024年5月8日 | 15,489 | +400 | 405 |
| 2024年5月7日 | 15,089 | -147 | 394 |
| 2024年5月2日 | 15,236 | -313 | 389 |
| 2024年5月1日 | 15,549 | +37 | 395 |
| 2024年4月30日 | 15,512 | +393 | 389 |
| 2024年4月26日 | 15,119 | -159 | 380 |
| 2024年4月25日 | 15,278 | +139 | 383 |
| 2024年4月24日 | 15,139 | +175 | 380 |
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