ポートフォリオ
フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)(野村SMA・EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 15,654 | -60 | 33,541 |
| 2024年5月1日 | 15,714 | -199 | 33,753 |
| 2024年4月30日 | 15,913 | +186 | 34,223 |
| 2024年4月26日 | 15,727 | -66 | 34,062 |
| 2024年4月25日 | 15,793 | +7 | 34,215 |
| 2024年4月24日 | 15,786 | +167 | 34,225 |
| 2024年4月23日 | 15,619 | +141 | 33,889 |
| 2024年4月22日 | 15,478 | +54 | 33,593 |
| 2024年4月19日 | 15,424 | +6 | 33,461 |
| 2024年4月18日 | 15,418 | -38 | 33,466 |
| 2024年4月17日 | 15,456 | -108 | 33,528 |
| 2024年4月16日 | 15,564 | -105 | 33,743 |
| 2024年4月15日 | 15,669 | -158 | 33,967 |
| 2024年4月12日 | 15,827 | -38 | 34,282 |
| 2024年4月11日 | 15,865 | -157 | 34,357 |
| 2024年4月10日 | 16,022 | -23 | 34,711 |
| 2024年4月9日 | 16,045 | +55 | 34,776 |
| 2024年4月8日 | 15,990 | +36 | 34,665 |
| 2024年4月5日 | 15,954 | -91 | 34,600 |
| 2024年4月4日 | 16,045 | +60 | 34,780 |
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