ポートフォリオ
フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 16,421 | -247 | 40,867 |
| 2024年5月1日 | 16,668 | -225 | 41,588 |
| 2024年4月30日 | 16,893 | +284 | 42,195 |
| 2024年4月26日 | 16,609 | -65 | 41,646 |
| 2024年4月25日 | 16,674 | +29 | 41,861 |
| 2024年4月24日 | 16,645 | +237 | 41,809 |
| 2024年4月23日 | 16,408 | +161 | 41,280 |
| 2024年4月22日 | 16,247 | +103 | 41,034 |
| 2024年4月19日 | 16,144 | +33 | 40,797 |
| 2024年4月18日 | 16,111 | -150 | 40,638 |
| 2024年4月17日 | 16,261 | -54 | 41,060 |
| 2024年4月16日 | 16,315 | -94 | 41,276 |
| 2024年4月15日 | 16,409 | -236 | 41,626 |
| 2024年4月12日 | 16,645 | -41 | 42,270 |
| 2024年4月11日 | 16,686 | -178 | 42,611 |
| 2024年4月10日 | 16,864 | +23 | 43,182 |
| 2024年4月9日 | 16,841 | +116 | 43,204 |
| 2024年4月8日 | 16,725 | +198 | 43,011 |
| 2024年4月5日 | 16,527 | -260 | 42,556 |
| 2024年4月4日 | 16,787 | +119 | 43,316 |
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