ポートフォリオ
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 17,189 | +3 | 409 |
| 2024年5月23日 | 17,186 | +34 | 409 |
| 2024年5月22日 | 17,152 | -46 | 406 |
| 2024年5月21日 | 17,198 | +41 | 407 |
| 2024年5月20日 | 17,157 | +36 | 406 |
| 2024年5月17日 | 17,121 | +177 | 405 |
| 2024年5月16日 | 16,944 | -64 | 397 |
| 2024年5月15日 | 17,008 | +36 | 399 |
| 2024年5月14日 | 16,972 | +77 | 398 |
| 2024年5月13日 | 16,895 | +30 | 394 |
| 2024年5月10日 | 16,865 | +63 | 393 |
| 2024年5月9日 | 16,802 | +67 | 391 |
| 2024年5月8日 | 16,735 | +332 | 389 |
| 2024年5月7日 | 16,403 | -96 | 381 |
| 2024年5月2日 | 16,499 | -243 | 383 |
| 2024年5月1日 | 16,742 | +15 | 389 |
| 2024年4月30日 | 16,727 | +337 | 388 |
| 2024年4月26日 | 16,390 | -141 | 379 |
| 2024年4月25日 | 16,531 | +97 | 382 |
| 2024年4月24日 | 16,434 | +140 | 378 |
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