ポートフォリオ
フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 21,683 | -84 | 135,277 |
| 2024年5月1日 | 21,767 | -276 | 135,953 |
| 2024年4月30日 | 22,043 | +255 | 137,745 |
| 2024年4月26日 | 21,788 | -92 | 136,385 |
| 2024年4月25日 | 21,880 | +9 | 137,350 |
| 2024年4月24日 | 21,871 | +231 | 137,494 |
| 2024年4月23日 | 21,640 | +194 | 136,370 |
| 2024年4月22日 | 21,446 | +74 | 135,532 |
| 2024年4月19日 | 21,372 | +8 | 135,248 |
| 2024年4月18日 | 21,364 | -54 | 135,518 |
| 2024年4月17日 | 21,418 | -149 | 136,311 |
| 2024年4月16日 | 21,567 | -147 | 137,577 |
| 2024年4月15日 | 21,714 | -221 | 138,742 |
| 2024年4月12日 | 21,935 | -54 | 140,602 |
| 2024年4月11日 | 21,989 | -218 | 141,603 |
| 2024年4月10日 | 22,207 | -33 | 143,347 |
| 2024年4月9日 | 22,240 | +77 | 143,863 |
| 2024年4月8日 | 22,163 | +49 | 143,565 |
| 2024年4月5日 | 22,114 | -126 | 143,603 |
| 2024年4月4日 | 22,240 | +82 | 144,669 |
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