ポートフォリオ
フィデリティ･ワールド好配当株･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 13,334 | +2 | 5,567 |
| 2024年4月30日 | 13,332 | +208 | 5,567 |
| 2024年4月26日 | 13,124 | +25 | 5,481 |
| 2024年4月25日 | 13,099 | -9 | 5,471 |
| 2024年4月24日 | 13,108 | +142 | 5,475 |
| 2024年4月23日 | 12,966 | +92 | 5,417 |
| 2024年4月22日 | 12,874 | +2 | 5,380 |
| 2024年4月19日 | 12,872 | +80 | 5,379 |
| 2024年4月18日 | 12,792 | -25 | 5,346 |
| 2024年4月17日 | 12,817 | -137 | 5,356 |
| 2024年4月16日 | 12,954 | +113 | 5,413 |
| 2024年4月15日 | 12,841 | -29 | 5,371 |
| 2024年4月12日 | 12,870 | -40 | 5,383 |
| 2024年4月11日 | 12,910 | -15 | 5,401 |
| 2024年4月10日 | 12,925 | -52 | 5,411 |
| 2024年4月9日 | 12,977 | +19 | 5,432 |
| 2024年4月8日 | 12,958 | -51 | 5,423 |
| 2024年4月5日 | 13,009 | -21 | 5,444 |
| 2024年4月4日 | 13,030 | +37 | 5,453 |
| 2024年4月3日 | 12,993 | -118 | 5,448 |
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