フィデリティ･日本バリュー･ファンドの時系列・推移
2023/12/27から
2024/12/27を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年12月26日 | 71,720 | +824 | 3,710 |
| 2024年12月25日 | 70,896 | +138 | 3,666 |
| 2024年12月24日 | 70,758 | +125 | 3,659 |
| 2024年12月23日 | 70,633 | +764 | 3,655 |
| 2024年12月20日 | 69,869 | -145 | 3,616 |
| 2024年12月19日 | 70,014 | -261 | 3,623 |
| 2024年12月18日 | 70,275 | -338 | 3,640 |
| 2024年12月17日 | 70,613 | -310 | 3,660 |
| 2024年12月16日 | 70,923 | -270 | 3,682 |
| 2024年12月13日 | 71,193 | -770 | 3,687 |
| 2024年12月12日 | 71,963 | +635 | 3,743 |
| 2024年12月11日 | 71,328 | +334 | 3,712 |
| 2024年12月10日 | 70,994 | +48 | 3,695 |
| 2024年12月9日 | 70,946 | +241 | 3,684 |
| 2024年12月6日 | 70,705 | -534 | 3,675 |
| 2024年12月5日 | 71,239 | +144 | 3,704 |
| 2024年12月4日 | 71,095 | -391 | 3,699 |
| 2024年12月3日 | 71,486 | +913 | 3,739 |
| 2024年12月2日 | 70,573 | +953 | 3,697 |
| 2024年11月29日 | 69,620 | +67 | 3,651 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 246件
