ポートフォリオ
フィデリティ･日本バリュー･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 70,186 | +612 | 3,643 |
| 2024年4月25日 | 69,574 | -1,270 | 3,607 |
| 2024年4月24日 | 70,844 | +1,366 | 3,669 |
| 2024年4月23日 | 69,478 | +364 | 3,594 |
| 2024年4月22日 | 69,114 | +871 | 3,578 |
| 2024年4月19日 | 68,243 | -1,313 | 3,526 |
| 2024年4月18日 | 69,556 | +387 | 3,587 |
| 2024年4月17日 | 69,169 | -903 | 3,565 |
| 2024年4月16日 | 70,072 | -1,713 | 3,598 |
| 2024年4月15日 | 71,785 | -185 | 3,686 |
| 2024年4月12日 | 71,970 | +346 | 3,693 |
| 2024年4月11日 | 71,624 | +117 | 3,691 |
| 2024年4月10日 | 71,507 | -301 | 3,688 |
| 2024年4月9日 | 71,808 | +757 | 3,701 |
| 2024年4月8日 | 71,051 | +558 | 3,666 |
| 2024年4月5日 | 70,493 | -728 | 3,640 |
| 2024年4月4日 | 71,221 | +860 | 3,684 |
| 2024年4月3日 | 70,361 | +218 | 3,629 |
| 2024年4月2日 | 70,143 | -60 | 3,613 |
| 2024年4月1日 | 70,203 | -1,483 | 3,628 |
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