ポートフォリオ
グローバル･ボンド･オープン IMの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年12月11日 | 8,668.27 | -0.73 | 135 |
| 2023年12月8日 | 8,669 | 0 | 135 |
| 2023年12月7日 | 8,669 | -1 | 135 |
| 2023年12月6日 | 8,670 | 0 | 135 |
| 2023年12月5日 | 8,670 | 0 | 136 |
| 2023年12月4日 | 8,670 | -1 | 136 |
| 2023年12月1日 | 8,671 | -1 | 319 |
| 2023年11月30日 | 8,672 | 0 | 319 |
| 2023年11月29日 | 8,672 | 0 | 319 |
| 2023年11月28日 | 8,672 | 0 | 321 |
| 2023年11月27日 | 8,672 | -1 | 324 |
| 2023年11月24日 | 8,673 | -1 | 324 |
| 2023年11月22日 | 8,674 | 0 | 326 |
| 2023年11月21日 | 8,674 | 0 | 328 |
| 2023年11月20日 | 8,674 | -1 | 328 |
| 2023年11月17日 | 8,675 | 0 | 331 |
| 2023年11月16日 | 8,675 | 0 | 333 |
| 2023年11月15日 | 8,675 | 0 | 351 |
| 2023年11月14日 | 8,675 | -1 | 351 |
| 2023年11月13日 | 8,676 | -1 | 351 |
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