ポートフォリオ
MS 世界高金利通貨投信(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月15日 | 11,589.92 | -1.08 | 759 |
| 2023年8月14日 | 11,591 | -1 | 759 |
| 2023年8月10日 | 11,592 | 0 | 759 |
| 2023年8月9日 | 11,592 | -1 | 763 |
| 2023年8月8日 | 11,593 | 0 | 763 |
| 2023年8月7日 | 11,593 | -2 | 763 |
| 2023年8月4日 | 11,595 | -1 | 763 |
| 2023年8月3日 | 11,596 | 0 | 763 |
| 2023年8月2日 | 11,596 | -1 | 763 |
| 2023年8月1日 | 11,597 | +2 | 764 |
| 2023年7月31日 | 11,595 | +3 | 764 |
| 2023年7月28日 | 11,592 | -5 | 775 |
| 2023年7月27日 | 11,597 | -1 | 776 |
| 2023年7月26日 | 11,598 | 0 | 776 |
| 2023年7月25日 | 11,598 | -13 | 776 |
| 2023年7月24日 | 11,611 | +113 | 777 |
| 2023年7月21日 | 11,498 | -10 | 769 |
| 2023年7月20日 | 11,508 | +50 | 770 |
| 2023年7月19日 | 11,458 | +12 | 767 |
| 2023年7月18日 | 11,446 | +41 | 766 |
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