ポートフォリオ
MS 世界高金利通貨投信(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月15日 | 5,420.01 | +0.01 | 1,928 |
| 2023年8月14日 | 5,420 | -1 | 1,928 |
| 2023年8月10日 | 5,421 | 0 | 1,929 |
| 2023年8月9日 | 5,421 | -1 | 1,929 |
| 2023年8月8日 | 5,422 | 0 | 1,929 |
| 2023年8月7日 | 5,422 | 0 | 1,929 |
| 2023年8月4日 | 5,422 | -1 | 1,933 |
| 2023年8月3日 | 5,423 | 0 | 1,934 |
| 2023年8月2日 | 5,423 | 0 | 1,936 |
| 2023年8月1日 | 5,423 | +1 | 1,939 |
| 2023年7月31日 | 5,422 | +1 | 1,938 |
| 2023年7月28日 | 5,421 | -3 | 1,939 |
| 2023年7月27日 | 5,424 | 0 | 1,939 |
| 2023年7月26日 | 5,424 | 0 | 1,940 |
| 2023年7月25日 | 5,424 | -6 | 1,941 |
| 2023年7月24日 | 5,430 | +53 | 1,943 |
| 2023年7月21日 | 5,377 | -5 | 1,925 |
| 2023年7月20日 | 5,382 | +23 | 1,927 |
| 2023年7月19日 | 5,359 | +6 | 1,921 |
| 2023年7月18日 | 5,353 | +8 | 1,918 |
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