ポートフォリオ
通貨選択型ニッセイ 世界高配当株F(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月20日 | 21,300.82 | -1.18 | 322 |
| 2023年7月19日 | 21,302 | -6 | 322 |
| 2023年7月18日 | 21,308 | -3 | 322 |
| 2023年7月14日 | 21,311 | +168 | 322 |
| 2023年7月13日 | 21,143 | +8 | 320 |
| 2023年7月12日 | 21,135 | +65 | 320 |
| 2023年7月11日 | 21,070 | -56 | 319 |
| 2023年7月10日 | 21,126 | -230 | 320 |
| 2023年7月7日 | 21,356 | -356 | 323 |
| 2023年7月6日 | 21,712 | -101 | 329 |
| 2023年7月5日 | 21,813 | -1 | 330 |
| 2023年7月4日 | 21,814 | +63 | 330 |
| 2023年7月3日 | 21,751 | +80 | 329 |
| 2023年6月30日 | 21,671 | +101 | 328 |
| 2023年6月29日 | 21,570 | +73 | 333 |
| 2023年6月28日 | 21,497 | +191 | 332 |
| 2023年6月27日 | 21,306 | +8 | 329 |
| 2023年6月26日 | 21,298 | -84 | 329 |
| 2023年6月23日 | 21,382 | +35 | 330 |
| 2023年6月22日 | 21,347 | +9 | 329 |
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