ポートフォリオ
ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | 27,775 | -83 | 595 |
| 2024年5月30日 | 27,858 | -171 | 598 |
| 2024年5月29日 | 28,029 | -211 | 600 |
| 2024年5月28日 | 28,240 | +29 | 605 |
| 2024年5月27日 | 28,211 | -9 | 604 |
| 2024年5月24日 | 28,220 | -160 | 604 |
| 2024年5月23日 | 28,380 | +130 | 607 |
| 2024年5月22日 | 28,250 | -19 | 604 |
| 2024年5月21日 | 28,269 | +42 | 605 |
| 2024年5月20日 | 28,227 | +173 | 604 |
| 2024年5月17日 | 28,054 | +395 | 599 |
| 2024年5月16日 | 27,659 | -255 | 591 |
| 2024年5月15日 | 27,914 | +89 | 596 |
| 2024年5月14日 | 27,825 | +57 | 594 |
| 2024年5月13日 | 27,768 | +132 | 592 |
| 2024年5月10日 | 27,636 | +167 | 589 |
| 2024年5月9日 | 27,469 | +167 | 585 |
| 2024年5月8日 | 27,302 | +304 | 581 |
| 2024年5月7日 | 26,998 | -77 | 574 |
| 2024年5月2日 | 27,075 | -355 | 576 |
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