ポートフォリオ
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 13,835 | +47 | 12,095 |
| 2024年5月9日 | 13,788 | +57 | 12,051 |
| 2024年5月8日 | 13,731 | -75 | 12,003 |
| 2024年5月7日 | 13,806 | +257 | 12,079 |
| 2024年5月2日 | 13,549 | -221 | 11,854 |
| 2024年5月1日 | 13,770 | -116 | 12,048 |
| 2024年4月30日 | 13,886 | +280 | 12,146 |
| 2024年4月26日 | 13,606 | -61 | 11,907 |
| 2024年4月25日 | 13,667 | +59 | 11,955 |
| 2024年4月24日 | 13,608 | +196 | 11,912 |
| 2024年4月23日 | 13,412 | +83 | 11,744 |
| 2024年4月22日 | 13,329 | -107 | 11,651 |
| 2024年4月19日 | 13,436 | -11 | 11,769 |
| 2024年4月18日 | 13,447 | -34 | 11,772 |
| 2024年4月17日 | 13,481 | +8 | 11,819 |
| 2024年4月16日 | 13,473 | -31 | 11,812 |
| 2024年4月15日 | 13,504 | -186 | 11,864 |
| 2024年4月12日 | 13,690 | +95 | 12,033 |
| 2024年4月11日 | 13,595 | -45 | 11,978 |
| 2024年4月10日 | 13,640 | 0 | 12,029 |
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