ポートフォリオ
ニッセイ/TCW債券戦略(資産成長型・H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 15,349 | +33 | 31 |
| 2024年4月30日 | 15,316 | +175 | 31 |
| 2024年4月26日 | 15,141 | +16 | 31 |
| 2024年4月25日 | 15,125 | +4 | 31 |
| 2024年4月24日 | 15,121 | +50 | 31 |
| 2024年4月23日 | 15,071 | +24 | 31 |
| 2024年4月22日 | 15,047 | +7 | 31 |
| 2024年4月19日 | 15,040 | -37 | 31 |
| 2024年4月18日 | 15,077 | +51 | 31 |
| 2024年4月17日 | 15,026 | -19 | 31 |
| 2024年4月16日 | 15,045 | +87 | 31 |
| 2024年4月15日 | 14,958 | -8 | 31 |
| 2024年4月12日 | 14,966 | +43 | 31 |
| 2024年4月11日 | 14,923 | -23 | 31 |
| 2024年4月10日 | 14,946 | +31 | 31 |
| 2024年4月9日 | 14,915 | +5 | 30 |
| 2024年4月8日 | 14,910 | -59 | 30 |
| 2024年4月5日 | 14,969 | +7 | 31 |
| 2024年4月4日 | 14,962 | +28 | 31 |
| 2024年4月3日 | 14,934 | -40 | 30 |
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