ポートフォリオ
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,859 | -63 | 2,382 |
| 2024年4月25日 | 9,922 | +1 | 2,397 |
| 2024年4月24日 | 9,921 | +135 | 2,397 |
| 2024年4月23日 | 9,786 | +58 | 2,364 |
| 2024年4月22日 | 9,728 | -85 | 2,350 |
| 2024年4月19日 | 9,813 | -26 | 2,370 |
| 2024年4月18日 | 9,839 | -9 | 2,379 |
| 2024年4月17日 | 9,848 | -18 | 2,382 |
| 2024年4月16日 | 9,866 | -85 | 2,387 |
| 2024年4月15日 | 9,951 | -161 | 2,408 |
| 2024年4月12日 | 10,112 | +64 | 2,447 |
| 2024年4月11日 | 10,048 | -99 | 2,431 |
| 2024年4月10日 | 10,147 | +8 | 2,456 |
| 2024年4月9日 | 10,139 | -6 | 2,454 |
| 2024年4月8日 | 10,145 | +60 | 2,456 |
| 2024年4月5日 | 10,085 | -101 | 2,441 |
| 2024年4月4日 | 10,186 | -36 | 2,466 |
| 2024年4月3日 | 10,222 | -97 | 2,475 |
| 2024年4月2日 | 10,319 | -63 | 2,499 |
| 2024年4月1日 | 10,382 | -20 | 2,514 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 245件
注意事項
- Yahoo!ファイナンスについて
- 株式、国内指数、ETF、REIT等
- 世界の株価指数
- 米国株
- FX経済指標
- 投資信託
- 時系列