ポートフォリオ
ニッセイ 豪州ハイ･インカム株式F(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 14,889 | +50 | 1,026 |
| 2024年4月24日 | 14,839 | +144 | 1,023 |
| 2024年4月23日 | 14,695 | +215 | 1,013 |
| 2024年4月22日 | 14,480 | -103 | 999 |
| 2024年4月19日 | 14,583 | +43 | 1,006 |
| 2024年4月18日 | 14,540 | +70 | 1,002 |
| 2024年4月17日 | 14,470 | -247 | 998 |
| 2024年4月16日 | 14,717 | -92 | 1,014 |
| 2024年4月15日 | 14,809 | -172 | 1,020 |
| 2024年4月12日 | 14,981 | -12 | 1,034 |
| 2024年4月11日 | 14,993 | -139 | 1,035 |
| 2024年4月10日 | 15,132 | +80 | 1,044 |
| 2024年4月9日 | 15,052 | +93 | 1,038 |
| 2024年4月8日 | 14,959 | -55 | 1,032 |
| 2024年4月5日 | 15,014 | +41 | 1,036 |
| 2024年4月4日 | 14,973 | -18 | 1,033 |
| 2024年4月3日 | 14,991 | -43 | 1,036 |
| 2024年4月2日 | 15,034 | -68 | 1,039 |
| 2024年4月1日 | 15,102 | +50 | 1,043 |
| 2024年3月29日 | 15,052 | +119 | 1,040 |
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