ポートフォリオ
ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 41,059 | +2 | 109,638 |
| 2024年5月13日 | 41,057 | +293 | 109,615 |
| 2024年5月10日 | 40,764 | -99 | 108,748 |
| 2024年5月9日 | 40,863 | +509 | 109,027 |
| 2024年5月8日 | 40,354 | +1,411 | 107,616 |
| 2024年5月7日 | 38,943 | -92 | 103,892 |
| 2024年5月2日 | 39,035 | -93 | 104,287 |
| 2024年5月1日 | 39,128 | -842 | 104,638 |
| 2024年4月30日 | 39,970 | +1,293 | 106,832 |
| 2024年4月26日 | 38,677 | -99 | 103,361 |
| 2024年4月25日 | 38,776 | +203 | 103,656 |
| 2024年4月24日 | 38,573 | +854 | 103,198 |
| 2024年4月23日 | 37,719 | +423 | 101,000 |
| 2024年4月22日 | 37,296 | -1,325 | 99,881 |
| 2024年4月19日 | 38,621 | -282 | 103,662 |
| 2024年4月18日 | 38,903 | -631 | 104,458 |
| 2024年4月17日 | 39,534 | +197 | 106,088 |
| 2024年4月16日 | 39,337 | -604 | 105,566 |
| 2024年4月15日 | 39,941 | -1,108 | 107,417 |
| 2024年4月12日 | 41,049 | +869 | 110,428 |
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