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ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)

AI革命(為替ヘッジなし)

2931516B

88,675

ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)の時系列・推移

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日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2026/10/8	88,675	-826	185,772
2026/10/7	89,501	+1,113	187,715
2026/10/6	88,388	+353	185,439
2026/10/5	88,035	+1,209	184,810
2026/10/2	86,826	+1,571	182,332
2026/10/1	85,255	-159	179,091
2026/9/30	85,414	+772	179,447
2026/9/29	84,642	-784	177,906
2026/9/28	85,426	-905	179,623
2026/9/25	86,331	+3,458	181,573
2026/9/24	82,873	+1,427	174,385
2026/9/18	81,446	+1,808	171,482
2026/9/17	79,638	+812	167,797
2026/9/16	78,826	+53	166,197
2026/9/15	78,773	-1,466	166,113
2026/9/14	80,239	+671	169,324
2026/9/11	79,568	-1,285	167,972
2026/9/10	80,853	-657	170,853
2026/9/9	81,510	+207	172,362
2026/9/8	81,303	-3	171,924