ポートフォリオ
ニッセイ SOXインデックスファンド(米国半導体株)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 17,242 | +344 | 24,424 |
| 2024年4月25日 | 16,898 | +247 | 23,651 |
| 2024年4月24日 | 16,651 | +360 | 23,164 |
| 2024年4月23日 | 16,291 | +282 | 22,832 |
| 2024年4月22日 | 16,009 | -674 | 22,584 |
| 2024年4月19日 | 16,683 | -244 | 23,517 |
| 2024年4月18日 | 16,927 | -598 | 23,812 |
| 2024年4月17日 | 17,525 | +192 | 24,627 |
| 2024年4月16日 | 17,333 | -136 | 24,189 |
| 2024年4月15日 | 17,469 | -542 | 24,337 |
| 2024年4月12日 | 18,011 | +431 | 25,013 |
| 2024年4月11日 | 17,580 | -154 | 24,331 |
| 2024年4月10日 | 17,734 | +145 | 24,533 |
| 2024年4月9日 | 17,589 | +43 | 24,195 |
| 2024年4月8日 | 17,546 | +321 | 24,045 |
| 2024年4月5日 | 17,225 | -614 | 23,496 |
| 2024年4月4日 | 17,839 | +77 | 24,213 |
| 2024年4月3日 | 17,762 | -289 | 24,011 |
| 2024年4月2日 | 18,051 | +239 | 24,120 |
| 2024年4月1日 | 17,812 | +2 | 23,800 |
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