＜購･換無＞ニッセイ SOXインデックスF(米国半導体株)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月13日 | 16,674 | -185 | 36,456 |
| 2024年9月12日 | 16,859 | +858 | 36,856 |
| 2024年9月11日 | 16,001 | +29 | 34,904 |
| 2024年9月10日 | 15,972 | +416 | 34,802 |
| 2024年9月9日 | 15,556 | -781 | 33,868 |
| 2024年9月6日 | 16,337 | -157 | 35,506 |
| 2024年9月5日 | 16,494 | -144 | 35,876 |
| 2024年9月4日 | 16,638 | -1,600 | 35,962 |
| 2024年9月3日 | 18,238 | +114 | 39,420 |
| 2024年9月2日 | 18,124 | +624 | 39,182 |
| 2024年8月30日 | 17,500 | -71 | 37,824 |
| 2024年8月29日 | 17,571 | -294 | 37,956 |
| 2024年8月28日 | 17,865 | +121 | 38,576 |
| 2024年8月27日 | 17,744 | -290 | 38,338 |
| 2024年8月26日 | 18,034 | +154 | 38,926 |
| 2024年8月23日 | 17,880 | -514 | 38,560 |
| 2024年8月22日 | 18,394 | +223 | 39,645 |
| 2024年8月21日 | 18,171 | -347 | 39,138 |
| 2024年8月20日 | 18,518 | +153 | 39,699 |
| 2024年8月19日 | 18,365 | -159 | 39,153 |
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