ポートフォリオ
ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,528 | -2 | 1,105 |
| 2024年5月1日 | 13,530 | +144 | 1,106 |
| 2024年4月30日 | 13,386 | -25 | 1,096 |
| 2024年4月26日 | 13,411 | +85 | 1,098 |
| 2024年4月25日 | 13,326 | +78 | 1,091 |
| 2024年4月24日 | 13,248 | +73 | 1,087 |
| 2024年4月23日 | 13,175 | -68 | 1,081 |
| 2024年4月22日 | 13,243 | +30 | 1,087 |
| 2024年4月19日 | 13,213 | -40 | 1,086 |
| 2024年4月18日 | 13,253 | -33 | 1,090 |
| 2024年4月17日 | 13,286 | -18 | 1,093 |
| 2024年4月16日 | 13,304 | -81 | 1,094 |
| 2024年4月15日 | 13,385 | -10 | 1,102 |
| 2024年4月12日 | 13,395 | -11 | 1,103 |
| 2024年4月11日 | 13,406 | +25 | 1,104 |
| 2024年4月10日 | 13,381 | +44 | 1,120 |
| 2024年4月9日 | 13,337 | +63 | 1,117 |
| 2024年4月8日 | 13,274 | -103 | 1,112 |
| 2024年4月5日 | 13,377 | +34 | 1,120 |
| 2024年4月4日 | 13,343 | -60 | 1,118 |
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