| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月17日 | 11,653 | -58 | 6,201 |
| 2019年9月13日 | 11,711 | +168 | 5,669 |
| 2019年9月12日 | 11,543 | +69 | 5,492 |
| 2019年9月11日 | 11,474 | -154 | 5,369 |
| 2019年9月10日 | 11,628 | -133 | 5,392 |
| 2019年9月9日 | 11,761 | +7 | 5,392 |
| 2019年9月6日 | 11,754 | +184 | 5,385 |
| 2019年9月5日 | 11,570 | +190 | 5,333 |
| 2019年9月4日 | 11,380 | -122 | 5,233 |
| 2019年9月3日 | 11,502 | +11 | 5,290 |
| 2019年9月2日 | 11,491 | -12 | 5,255 |
| 2019年8月30日 | 11,503 | +202 | 5,264 |
| 2019年8月29日 | 11,301 | +42 | 5,169 |
| 2019年8月28日 | 11,259 | +25 | 5,231 |
| 2019年8月27日 | 11,234 | +152 | 5,231 |
| 2019年8月26日 | 11,082 | -384 | 5,209 |
| 2019年8月23日 | 11,466 | -55 | 5,515 |
| 2019年8月22日 | 11,521 | +129 | 5,570 |
| 2019年8月21日 | 11,392 | -65 | 5,472 |
| 2019年8月20日 | 11,457 | +122 | 5,491 |
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