ポートフォリオ
ニッセイ/TCW債券戦略(3カ月決算型･H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月14日 | 14,261 | +146 | 4 |
| 2024年6月13日 | 14,115 | -82 | 4 |
| 2024年6月12日 | 14,197 | +67 | 4 |
| 2024年6月11日 | 14,130 | -2 | 4 |
| 2024年6月10日 | 14,132 | +2 | 4 |
| 2024年6月7日 | 14,130 | -20 | 4 |
| 2024年6月6日 | 14,150 | +134 | 4 |
| 2024年6月5日 | 14,016 | -86 | 4 |
| 2024年6月4日 | 14,102 | -32 | 4 |
| 2024年6月3日 | 14,134 | +115 | 4 |
| 2024年5月31日 | 14,019 | -45 | 6 |
| 2024年5月30日 | 14,064 | +30 | 6 |
| 2024年5月29日 | 14,034 | -25 | 6 |
| 2024年5月28日 | 14,059 | -1 | 6 |
| 2024年5月27日 | 14,060 | -3 | 6 |
| 2024年5月24日 | 14,063 | +11 | 6 |
| 2024年5月23日 | 14,052 | +28 | 5 |
| 2024年5月22日 | 14,024 | +55 | 4 |
| 2024年5月21日 | 13,969 | 0 | 4 |
| 2024年5月20日 | 13,969 | -13 | 4 |
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