ポートフォリオ
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,613 | -117 | 100 |
| 2024年5月1日 | 10,730 | +21 | 101 |
| 2024年4月30日 | 10,709 | +313 | 101 |
| 2024年4月26日 | 10,396 | +41 | 98 |
| 2024年4月25日 | 10,355 | +98 | 98 |
| 2024年4月24日 | 10,257 | +106 | 97 |
| 2024年4月23日 | 10,151 | +76 | 96 |
| 2024年4月22日 | 10,075 | -34 | 95 |
| 2024年4月19日 | 10,109 | -16 | 96 |
| 2024年4月18日 | 10,125 | -40 | 96 |
| 2024年4月17日 | 10,165 | -113 | 96 |
| 2024年4月16日 | 10,278 | -64 | 98 |
| 2024年4月15日 | 10,342 | -201 | 99 |
| 2024年4月12日 | 10,543 | -2 | 101 |
| 2024年4月11日 | 10,545 | -14 | 101 |
| 2024年4月10日 | 10,559 | +54 | 101 |
| 2024年4月9日 | 10,505 | +33 | 100 |
| 2024年4月8日 | 10,472 | +62 | 100 |
| 2024年4月5日 | 10,410 | -24 | 100 |
| 2024年4月4日 | 10,434 | -40 | 100 |
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