ポートフォリオ
ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回･H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,215 | -8 | 172 |
| 2024年4月25日 | 15,223 | +39 | 172 |
| 2024年4月24日 | 15,184 | +25 | 172 |
| 2024年4月23日 | 15,159 | +12 | 172 |
| 2024年4月22日 | 15,147 | +23 | 171 |
| 2024年4月19日 | 15,124 | +4 | 171 |
| 2024年4月18日 | 15,120 | +6 | 171 |
| 2024年4月17日 | 15,114 | +4 | 171 |
| 2024年4月16日 | 15,110 | +24 | 171 |
| 2024年4月15日 | 15,086 | +66 | 171 |
| 2024年4月12日 | 15,020 | -5 | 170 |
| 2024年4月11日 | 15,025 | +1 | 170 |
| 2024年4月10日 | 15,024 | +21 | 170 |
| 2024年4月9日 | 15,003 | +10 | 170 |
| 2024年4月8日 | 14,993 | +37 | 170 |
| 2024年4月5日 | 14,956 | -59 | 169 |
| 2024年4月4日 | 15,015 | +26 | 170 |
| 2024年4月3日 | 14,989 | -18 | 170 |
| 2024年4月2日 | 15,007 | -40 | 170 |
| 2024年4月1日 | 15,047 | +6 | 170 |
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