ポートフォリオ
ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型･H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 23,799 | +119 | 24 |
| 2024年5月9日 | 23,680 | +169 | 24 |
| 2024年5月8日 | 23,511 | +170 | 24 |
| 2024年5月7日 | 23,341 | +358 | 23 |
| 2024年5月2日 | 22,983 | -311 | 23 |
| 2024年5月1日 | 23,294 | -133 | 23 |
| 2024年4月30日 | 23,427 | +332 | 23 |
| 2024年4月26日 | 23,095 | -49 | 23 |
| 2024年4月25日 | 23,144 | +28 | 23 |
| 2024年4月24日 | 23,116 | +189 | 23 |
| 2024年4月23日 | 22,927 | +212 | 23 |
| 2024年4月22日 | 22,715 | -144 | 23 |
| 2024年4月19日 | 22,859 | -43 | 23 |
| 2024年4月18日 | 22,902 | -108 | 23 |
| 2024年4月17日 | 23,010 | -82 | 23 |
| 2024年4月16日 | 23,092 | -74 | 23 |
| 2024年4月15日 | 23,166 | -289 | 23 |
| 2024年4月12日 | 23,455 | +199 | 23 |
| 2024年4月11日 | 23,256 | -23 | 23 |
| 2024年4月10日 | 23,279 | -108 | 23 |
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