ポートフォリオ
ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 28,503 | +41 | 13,431 |
| 2024年4月25日 | 28,462 | +161 | 13,393 |
| 2024年4月24日 | 28,301 | +214 | 13,343 |
| 2024年4月23日 | 28,087 | +241 | 13,224 |
| 2024年4月22日 | 27,846 | +113 | 13,074 |
| 2024年4月19日 | 27,733 | +45 | 13,015 |
| 2024年4月18日 | 27,688 | -83 | 13,068 |
| 2024年4月17日 | 27,771 | -93 | 12,951 |
| 2024年4月16日 | 27,864 | -165 | 13,007 |
| 2024年4月15日 | 28,029 | -305 | 13,096 |
| 2024年4月12日 | 28,334 | +93 | 13,244 |
| 2024年4月11日 | 28,241 | -198 | 13,159 |
| 2024年4月10日 | 28,439 | -4 | 13,308 |
| 2024年4月9日 | 28,443 | +98 | 13,356 |
| 2024年4月8日 | 28,345 | +328 | 13,311 |
| 2024年4月5日 | 28,017 | -381 | 13,172 |
| 2024年4月4日 | 28,398 | +107 | 13,354 |
| 2024年4月3日 | 28,291 | -124 | 13,244 |
| 2024年4月2日 | 28,415 | -44 | 13,233 |
| 2024年4月1日 | 28,459 | -1 | 13,253 |
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