ポートフォリオ
DCニッセイ/パトナム･Gバランス(株式重視)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 24,957 | -137 | 14,877 |
| 2024年5月1日 | 25,094 | -111 | 14,922 |
| 2024年4月30日 | 25,205 | +391 | 14,963 |
| 2024年4月26日 | 24,814 | +59 | 14,735 |
| 2024年4月25日 | 24,755 | -140 | 14,706 |
| 2024年4月24日 | 24,895 | +204 | 14,785 |
| 2024年4月23日 | 24,691 | +88 | 14,666 |
| 2024年4月22日 | 24,603 | +110 | 14,613 |
| 2024年4月19日 | 24,493 | -159 | 14,566 |
| 2024年4月18日 | 24,652 | +21 | 14,652 |
| 2024年4月17日 | 24,631 | -153 | 14,640 |
| 2024年4月16日 | 24,784 | -185 | 14,734 |
| 2024年4月15日 | 24,969 | -101 | 14,835 |
| 2024年4月12日 | 25,070 | +86 | 14,906 |
| 2024年4月11日 | 24,984 | -22 | 14,862 |
| 2024年4月10日 | 25,006 | -40 | 14,876 |
| 2024年4月9日 | 25,046 | +89 | 14,908 |
| 2024年4月8日 | 24,957 | +201 | 14,852 |
| 2024年4月5日 | 24,756 | -160 | 14,726 |
| 2024年4月4日 | 24,916 | +119 | 14,828 |
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