ポートフォリオ
ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,865 | +1 | 6,329 |
| 2024年4月25日 | 11,864 | +58 | 6,277 |
| 2024年4月24日 | 11,806 | +190 | 6,244 |
| 2024年4月23日 | 11,616 | +113 | 6,093 |
| 2024年4月22日 | 11,503 | -292 | 6,014 |
| 2024年4月19日 | 11,795 | -48 | 6,101 |
| 2024年4月18日 | 11,843 | -246 | 6,045 |
| 2024年4月17日 | 12,089 | +59 | 6,156 |
| 2024年4月16日 | 12,030 | -137 | 6,102 |
| 2024年4月15日 | 12,167 | -251 | 6,133 |
| 2024年4月12日 | 12,418 | +175 | 6,213 |
| 2024年4月11日 | 12,243 | -26 | 6,041 |
| 2024年4月10日 | 12,269 | -273 | 5,984 |
| 2024年4月9日 | 12,542 | +22 | 6,099 |
| 2024年4月8日 | 12,520 | +218 | 6,081 |
| 2024年4月5日 | 12,302 | -254 | 5,962 |
| 2024年4月4日 | 12,556 | +62 | 6,074 |
| 2024年4月3日 | 12,494 | -122 | 6,006 |
| 2024年4月2日 | 12,616 | +91 | 6,024 |
| 2024年4月1日 | 12,525 | +1 | 5,981 |
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