ポートフォリオ
ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,035 | -108 | 73 |
| 2024年4月25日 | 10,143 | -73 | 70 |
| 2024年4月24日 | 10,216 | +90 | 68 |
| 2024年4月23日 | 10,126 | +22 | 64 |
| 2024年4月22日 | 10,104 | -92 | 69 |
| 2024年4月19日 | 10,196 | -24 | 68 |
| 2024年4月18日 | 10,220 | +15 | 68 |
| 2024年4月17日 | 10,205 | -102 | 79 |
| 2024年4月16日 | 10,307 | +23 | 82 |
| 2024年4月15日 | 10,284 | 0 | 82 |
| 2024年4月12日 | 10,284 | -52 | 88 |
| 2024年4月11日 | 10,336 | +9 | 87 |
| 2024年4月10日 | 10,327 | -39 | 87 |
| 2024年4月9日 | 10,366 | +30 | 93 |
| 2024年4月8日 | 10,336 | -8 | 86 |
| 2024年4月5日 | 10,344 | +25 | 84 |
| 2024年4月4日 | 10,319 | +48 | 92 |
| 2024年4月3日 | 10,271 | -5 | 91 |
| 2024年4月2日 | 10,276 | +2 | 91 |
| 2024年4月1日 | 10,274 | -6 | 91 |
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