ポートフォリオ
ニッセイ/TCW債券戦略(3カ月決算型･H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月21日 | 8,485 | -10 | 10 |
| 2024年6月20日 | 8,495 | 0 | 10 |
| 2024年6月19日 | 8,495 | +22 | 10 |
| 2024年6月18日 | 8,473 | -22 | 10 |
| 2024年6月17日 | 8,495 | -6 | 10 |
| 2024年6月14日 | 8,501 | +19 | 10 |
| 2024年6月13日 | 8,482 | +30 | 10 |
| 2024年6月12日 | 8,452 | +19 | 10 |
| 2024年6月11日 | 8,433 | -7 | 10 |
| 2024年6月10日 | 8,440 | -45 | 10 |
| 2024年6月7日 | 8,485 | 0 | 10 |
| 2024年6月6日 | 8,485 | +11 | 10 |
| 2024年6月5日 | 8,474 | +14 | 10 |
| 2024年6月4日 | 8,460 | +29 | 10 |
| 2024年6月3日 | 8,431 | +15 | 10 |
| 2024年5月31日 | 8,416 | +19 | 10 |
| 2024年5月30日 | 8,397 | -19 | 10 |
| 2024年5月29日 | 8,416 | -11 | 10 |
| 2024年5月28日 | 8,427 | 0 | 10 |
| 2024年5月27日 | 8,427 | 0 | 10 |
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