ポートフォリオ
ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回･H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,377 | -21 | 383 |
| 2024年4月25日 | 9,398 | -18 | 384 |
| 2024年4月24日 | 9,416 | +14 | 385 |
| 2024年4月23日 | 9,402 | +3 | 385 |
| 2024年4月22日 | 9,399 | +8 | 384 |
| 2024年4月19日 | 9,391 | -18 | 384 |
| 2024年4月18日 | 9,409 | +22 | 385 |
| 2024年4月17日 | 9,387 | -21 | 384 |
| 2024年4月16日 | 9,408 | -44 | 385 |
| 2024年4月15日 | 9,452 | +15 | 387 |
| 2024年4月12日 | 9,437 | -10 | 386 |
| 2024年4月11日 | 9,447 | -77 | 386 |
| 2024年4月10日 | 9,524 | +23 | 389 |
| 2024年4月9日 | 9,501 | -6 | 389 |
| 2024年4月8日 | 9,507 | -33 | 389 |
| 2024年4月5日 | 9,540 | +8 | 390 |
| 2024年4月4日 | 9,532 | +6 | 390 |
| 2024年4月3日 | 9,526 | -2 | 390 |
| 2024年4月2日 | 9,528 | -48 | 390 |
| 2024年4月1日 | 9,576 | -4 | 392 |
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