ポートフォリオ
ニッセイ 世界ハイブリッド証券戦略(毎･H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,087 | +2 | 1,145 |
| 2024年5月1日 | 7,085 | +3 | 1,172 |
| 2024年4月30日 | 7,082 | +12 | 1,171 |
| 2024年4月26日 | 7,070 | -22 | 1,169 |
| 2024年4月25日 | 7,092 | +5 | 1,173 |
| 2024年4月24日 | 7,087 | +19 | 1,172 |
| 2024年4月23日 | 7,068 | +9 | 1,169 |
| 2024年4月22日 | 7,059 | +4 | 1,167 |
| 2024年4月19日 | 7,055 | +1 | 1,167 |
| 2024年4月18日 | 7,054 | +17 | 1,166 |
| 2024年4月17日 | 7,037 | -71 | 1,163 |
| 2024年4月16日 | 7,108 | -28 | 1,175 |
| 2024年4月15日 | 7,136 | -10 | 1,179 |
| 2024年4月12日 | 7,146 | -16 | 1,181 |
| 2024年4月11日 | 7,162 | -17 | 1,184 |
| 2024年4月10日 | 7,179 | +3 | 1,187 |
| 2024年4月9日 | 7,176 | -2 | 1,186 |
| 2024年4月8日 | 7,178 | -9 | 1,186 |
| 2024年4月5日 | 7,187 | -1 | 1,188 |
| 2024年4月4日 | 7,188 | -3 | 1,188 |
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