ポートフォリオ
ニッセイ/パトナム･グローバルバランス株式の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 19,951 | +47 | 557 |
| 2024年4月25日 | 19,904 | -112 | 556 |
| 2024年4月24日 | 20,016 | +164 | 559 |
| 2024年4月23日 | 19,852 | +71 | 554 |
| 2024年4月22日 | 19,781 | +88 | 552 |
| 2024年4月19日 | 19,693 | -128 | 552 |
| 2024年4月18日 | 19,821 | +17 | 555 |
| 2024年4月17日 | 19,804 | -123 | 553 |
| 2024年4月16日 | 19,927 | -149 | 556 |
| 2024年4月15日 | 20,076 | -81 | 560 |
| 2024年4月12日 | 20,157 | +69 | 562 |
| 2024年4月11日 | 20,088 | -17 | 560 |
| 2024年4月10日 | 20,105 | -32 | 561 |
| 2024年4月9日 | 20,137 | +71 | 562 |
| 2024年4月8日 | 20,066 | +161 | 560 |
| 2024年4月5日 | 19,905 | -128 | 556 |
| 2024年4月4日 | 20,033 | +96 | 560 |
| 2024年4月3日 | 19,937 | -62 | 557 |
| 2024年4月2日 | 19,999 | -62 | 558 |
| 2024年4月1日 | 20,061 | -135 | 560 |
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