ポートフォリオ
ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月22日 | 12,437 | -11 | 317 |
| 2024年5月21日 | 12,448 | +41 | 317 |
| 2024年5月20日 | 12,407 | +52 | 304 |
| 2024年5月17日 | 12,355 | +91 | 304 |
| 2024年5月16日 | 12,264 | -86 | 292 |
| 2024年5月15日 | 12,350 | +75 | 294 |
| 2024年5月14日 | 12,275 | +9 | 288 |
| 2024年5月13日 | 12,266 | +79 | 270 |
| 2024年5月10日 | 12,187 | +94 | 269 |
| 2024年5月9日 | 12,093 | +69 | 266 |
| 2024年5月8日 | 12,024 | +137 | 252 |
| 2024年5月7日 | 11,887 | -56 | 247 |
| 2024年5月2日 | 11,943 | -120 | 248 |
| 2024年5月1日 | 12,063 | -49 | 248 |
| 2024年4月30日 | 12,112 | +174 | 246 |
| 2024年4月26日 | 11,938 | -67 | 241 |
| 2024年4月25日 | 12,005 | +45 | 242 |
| 2024年4月24日 | 11,960 | +142 | 241 |
| 2024年4月23日 | 11,818 | +100 | 238 |
| 2024年4月22日 | 11,718 | -31 | 236 |
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