ポートフォリオ
ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,456 | -308 | 6,049 |
| 2024年5月1日 | 13,764 | -136 | 6,186 |
| 2024年4月30日 | 13,900 | +401 | 6,208 |
| 2024年4月26日 | 13,499 | 0 | 6,062 |
| 2024年4月25日 | 13,499 | +67 | 6,073 |
| 2024年4月24日 | 13,432 | +216 | 6,046 |
| 2024年4月23日 | 13,216 | +128 | 5,936 |
| 2024年4月22日 | 13,088 | -332 | 5,868 |
| 2024年4月19日 | 13,420 | -54 | 6,015 |
| 2024年4月18日 | 13,474 | -281 | 6,023 |
| 2024年4月17日 | 13,755 | +68 | 6,143 |
| 2024年4月16日 | 13,687 | -157 | 6,102 |
| 2024年4月15日 | 13,844 | -285 | 6,164 |
| 2024年4月12日 | 14,129 | +200 | 6,280 |
| 2024年4月11日 | 13,929 | -30 | 6,185 |
| 2024年4月10日 | 13,959 | +31 | 6,177 |
| 2024年4月9日 | 13,928 | +24 | 6,152 |
| 2024年4月8日 | 13,904 | +251 | 6,115 |
| 2024年4月5日 | 13,653 | -281 | 5,993 |
| 2024年4月4日 | 13,934 | +68 | 6,120 |
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