ポートフォリオ
DCニッセイ グローバルESGフォーカスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,658 | -72 | 625 |
| 2024年4月30日 | 12,730 | +242 | 628 |
| 2024年4月26日 | 12,488 | -27 | 617 |
| 2024年4月25日 | 12,515 | +33 | 618 |
| 2024年4月24日 | 12,482 | +137 | 614 |
| 2024年4月23日 | 12,345 | +88 | 607 |
| 2024年4月22日 | 12,257 | -105 | 602 |
| 2024年4月19日 | 12,362 | -29 | 606 |
| 2024年4月18日 | 12,391 | -99 | 606 |
| 2024年4月17日 | 12,490 | +12 | 609 |
| 2024年4月16日 | 12,478 | -58 | 609 |
| 2024年4月15日 | 12,536 | -114 | 611 |
| 2024年4月12日 | 12,650 | +75 | 616 |
| 2024年4月11日 | 12,575 | -49 | 610 |
| 2024年4月10日 | 12,624 | -42 | 605 |
| 2024年4月9日 | 12,666 | +21 | 604 |
| 2024年4月8日 | 12,645 | +208 | 605 |
| 2024年4月5日 | 12,437 | -197 | 591 |
| 2024年4月4日 | 12,634 | +48 | 594 |
| 2024年4月3日 | 12,586 | -151 | 581 |
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