ポートフォリオ
ニッセイ 世界ハイブリッド証券戦略(毎･通)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,427 | -3 | 846 |
| 2024年4月25日 | 4,430 | +4 | 847 |
| 2024年4月24日 | 4,426 | +13 | 846 |
| 2024年4月23日 | 4,413 | +10 | 843 |
| 2024年4月22日 | 4,403 | +4 | 841 |
| 2024年4月19日 | 4,399 | +1 | 841 |
| 2024年4月18日 | 4,398 | +14 | 841 |
| 2024年4月17日 | 4,384 | -36 | 836 |
| 2024年4月16日 | 4,420 | +7 | 843 |
| 2024年4月15日 | 4,413 | -11 | 842 |
| 2024年4月12日 | 4,424 | +1 | 844 |
| 2024年4月11日 | 4,423 | +9 | 844 |
| 2024年4月10日 | 4,414 | -1 | 842 |
| 2024年4月9日 | 4,415 | +4 | 842 |
| 2024年4月8日 | 4,411 | -6 | 841 |
| 2024年4月5日 | 4,417 | 0 | 843 |
| 2024年4月4日 | 4,417 | +4 | 844 |
| 2024年4月3日 | 4,413 | +2 | 839 |
| 2024年4月2日 | 4,411 | 0 | 839 |
| 2024年4月1日 | 4,411 | -1 | 839 |
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