ポートフォリオ
ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,896 | +4 | 17,105 |
| 2024年5月9日 | 8,892 | +93 | 17,098 |
| 2024年5月8日 | 8,799 | 0 | 16,980 |
| 2024年5月7日 | 8,799 | -74 | 16,989 |
| 2024年5月2日 | 8,873 | -93 | 17,132 |
| 2024年5月1日 | 8,966 | +47 | 17,310 |
| 2024年4月30日 | 8,919 | +55 | 17,224 |
| 2024年4月26日 | 8,864 | -5 | 17,122 |
| 2024年4月25日 | 8,869 | +49 | 17,131 |
| 2024年4月24日 | 8,820 | +1 | 17,044 |
| 2024年4月23日 | 8,819 | +13 | 17,040 |
| 2024年4月22日 | 8,806 | +32 | 17,047 |
| 2024年4月19日 | 8,774 | +6 | 17,006 |
| 2024年4月18日 | 8,768 | +1 | 16,995 |
| 2024年4月17日 | 8,767 | -3 | 17,030 |
| 2024年4月16日 | 8,770 | +45 | 17,045 |
| 2024年4月15日 | 8,725 | -37 | 16,959 |
| 2024年4月12日 | 8,762 | +48 | 17,030 |
| 2024年4月11日 | 8,714 | +6 | 16,958 |
| 2024年4月10日 | 8,708 | +48 | 16,947 |
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