ポートフォリオ
DCニッセイ/パトナム･Gバランス(債券重視)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 16,637 | -48 | 6,624 |
| 2024年5月1日 | 16,685 | -43 | 6,637 |
| 2024年4月30日 | 16,728 | +150 | 6,643 |
| 2024年4月26日 | 16,578 | +5 | 6,585 |
| 2024年4月25日 | 16,573 | -50 | 6,586 |
| 2024年4月24日 | 16,623 | +59 | 6,605 |
| 2024年4月23日 | 16,564 | +14 | 6,586 |
| 2024年4月22日 | 16,550 | +14 | 6,575 |
| 2024年4月19日 | 16,536 | -32 | 6,569 |
| 2024年4月18日 | 16,568 | +31 | 6,580 |
| 2024年4月17日 | 16,537 | -63 | 6,567 |
| 2024年4月16日 | 16,600 | -64 | 6,595 |
| 2024年4月15日 | 16,664 | -20 | 6,617 |
| 2024年4月12日 | 16,684 | +20 | 6,628 |
| 2024年4月11日 | 16,664 | -45 | 6,624 |
| 2024年4月10日 | 16,709 | -22 | 6,644 |
| 2024年4月9日 | 16,731 | +28 | 6,659 |
| 2024年4月8日 | 16,703 | +46 | 6,647 |
| 2024年4月5日 | 16,657 | -39 | 6,626 |
| 2024年4月4日 | 16,696 | +36 | 6,648 |
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