ポートフォリオ
ニッセイ 日本株オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月25日 | 11,137.27 | -0.73 | 479 |
| 2024年1月24日 | 11,138 | -1 | 479 |
| 2024年1月23日 | 11,139 | 0 | 479 |
| 2024年1月22日 | 11,139 | -2 | 479 |
| 2024年1月19日 | 11,141 | 0 | 479 |
| 2024年1月18日 | 11,141 | -1 | 481 |
| 2024年1月17日 | 11,142 | 0 | 483 |
| 2024年1月16日 | 11,142 | -1 | 484 |
| 2024年1月15日 | 11,143 | -2 | 484 |
| 2024年1月12日 | 11,145 | +69 | 489 |
| 2024年1月11日 | 11,076 | +157 | 490 |
| 2024年1月10日 | 10,919 | +184 | 483 |
| 2024年1月9日 | 10,735 | +61 | 476 |
| 2024年1月5日 | 10,674 | +48 | 473 |
| 2024年1月4日 | 10,626 | +18 | 471 |
| 2023年12月29日 | 10,608 | +15 | 471 |
| 2023年12月28日 | 10,593 | -1 | 470 |
| 2023年12月27日 | 10,594 | +114 | 471 |
| 2023年12月26日 | 10,480 | 0 | 466 |
| 2023年12月25日 | 10,480 | +7 | 468 |
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