ポートフォリオ
ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月7日 | 12,852 | +42 | 571 |
| 2024年6月6日 | 12,810 | +198 | 555 |
| 2024年6月5日 | 12,612 | -130 | 544 |
| 2024年6月4日 | 12,742 | -12 | 549 |
| 2024年6月3日 | 12,754 | +129 | 544 |
| 2024年5月31日 | 12,625 | -75 | 532 |
| 2024年5月30日 | 12,700 | -150 | 535 |
| 2024年5月29日 | 12,850 | +18 | 535 |
| 2024年5月28日 | 12,832 | +16 | 535 |
| 2024年5月27日 | 12,816 | +11 | 531 |
| 2024年5月24日 | 12,805 | -70 | 524 |
| 2024年5月23日 | 12,875 | -2 | 515 |
| 2024年5月22日 | 12,877 | -11 | 503 |
| 2024年5月21日 | 12,888 | +43 | 498 |
| 2024年5月20日 | 12,845 | +53 | 497 |
| 2024年5月17日 | 12,792 | +95 | 494 |
| 2024年5月16日 | 12,697 | -90 | 490 |
| 2024年5月15日 | 12,787 | +78 | 493 |
| 2024年5月14日 | 12,709 | +10 | 488 |
| 2024年5月13日 | 12,699 | +81 | 482 |
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