ポートフォリオ
グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,496 | 0 | 1,847 |
| 2024年5月1日 | 11,496 | -225 | 1,845 |
| 2024年4月30日 | 11,721 | +322 | 1,848 |
| 2024年4月26日 | 11,399 | -52 | 1,793 |
| 2024年4月25日 | 11,451 | -214 | 1,802 |
| 2024年4月24日 | 11,665 | +214 | 1,824 |
| 2024年4月23日 | 11,451 | +159 | 1,785 |
| 2024年4月22日 | 11,292 | -272 | 1,727 |
| 2024年4月19日 | 11,564 | -44 | 1,769 |
| 2024年4月18日 | 11,608 | -128 | 1,765 |
| 2024年4月17日 | 11,736 | +47 | 1,779 |
| 2024年4月16日 | 11,689 | -100 | 1,774 |
| 2024年4月15日 | 11,789 | -234 | 1,780 |
| 2024年4月12日 | 12,023 | +155 | 1,819 |
| 2024年4月11日 | 11,868 | +22 | 1,797 |
| 2024年4月10日 | 11,846 | +2 | 1,796 |
| 2024年4月9日 | 11,844 | +17 | 1,796 |
| 2024年4月8日 | 11,827 | +152 | 1,781 |
| 2024年4月5日 | 11,675 | -134 | 1,758 |
| 2024年4月4日 | 11,809 | +57 | 1,779 |
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