ポートフォリオ
ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,441 | +81 | 24 |
| 2024年4月25日 | 10,360 | -179 | 26 |
| 2024年4月24日 | 10,539 | +172 | 27 |
| 2024年4月23日 | 10,367 | +13 | 26 |
| 2024年4月22日 | 10,354 | +110 | 26 |
| 2024年4月19日 | 10,244 | -247 | 26 |
| 2024年4月18日 | 10,491 | +80 | 27 |
| 2024年4月17日 | 10,411 | -104 | 27 |
| 2024年4月16日 | 10,515 | -153 | 27 |
| 2024年4月15日 | 10,668 | -37 | 27 |
| 2024年4月12日 | 10,705 | +76 | 27 |
| 2024年4月11日 | 10,629 | -16 | 27 |
| 2024年4月10日 | 10,645 | -55 | 27 |
| 2024年4月9日 | 10,700 | +61 | 27 |
| 2024年4月8日 | 10,639 | +74 | 25 |
| 2024年4月5日 | 10,565 | -114 | 25 |
| 2024年4月4日 | 10,679 | +78 | 25 |
| 2024年4月3日 | 10,601 | -3 | 25 |
| 2024年4月2日 | 10,604 | -62 | 25 |
| 2024年4月1日 | 10,666 | -205 | 25 |
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