ポートフォリオ
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回･H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,627 | +12 | 3,622 |
| 2024年4月25日 | 10,615 | -566 | 3,608 |
| 2024年4月24日 | 11,181 | +137 | 3,800 |
| 2024年4月23日 | 11,044 | +71 | 3,781 |
| 2024年4月22日 | 10,973 | -93 | 3,765 |
| 2024年4月19日 | 11,066 | -90 | 3,807 |
| 2024年4月18日 | 11,156 | -46 | 3,837 |
| 2024年4月17日 | 11,202 | +23 | 3,857 |
| 2024年4月16日 | 11,179 | -110 | 3,851 |
| 2024年4月15日 | 11,289 | -163 | 3,892 |
| 2024年4月12日 | 11,452 | +72 | 3,948 |
| 2024年4月11日 | 11,380 | -105 | 3,923 |
| 2024年4月10日 | 11,485 | -18 | 3,963 |
| 2024年4月9日 | 11,503 | +1 | 3,971 |
| 2024年4月8日 | 11,502 | +115 | 3,971 |
| 2024年4月5日 | 11,387 | -113 | 3,945 |
| 2024年4月4日 | 11,500 | +48 | 4,000 |
| 2024年4月3日 | 11,452 | -102 | 3,995 |
| 2024年4月2日 | 11,554 | -32 | 4,035 |
| 2024年4月1日 | 11,586 | -10 | 4,046 |
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