ポートフォリオ
ニッセイ 日本株AIセレクトファンド(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月31日 | 12,099.91 | -2.09 | 5 |
| 2023年7月28日 | 12,102 | 0 | 5 |
| 2023年7月27日 | 12,102 | 0 | 5 |
| 2023年7月26日 | 12,102 | -1 | 5 |
| 2023年7月25日 | 12,103 | 0 | 5 |
| 2023年7月24日 | 12,103 | +113 | 5 |
| 2023年7月21日 | 11,990 | +19 | 5 |
| 2023年7月20日 | 11,971 | -56 | 5 |
| 2023年7月19日 | 12,027 | +137 | 5 |
| 2023年7月18日 | 11,890 | +86 | 5 |
| 2023年7月14日 | 11,804 | -13 | 5 |
| 2023年7月13日 | 11,817 | +64 | 5 |
| 2023年7月12日 | 11,753 | -86 | 5 |
| 2023年7月11日 | 11,839 | -33 | 5 |
| 2023年7月10日 | 11,872 | -69 | 5 |
| 2023年7月7日 | 11,941 | -104 | 5 |
| 2023年7月6日 | 12,045 | -117 | 5 |
| 2023年7月5日 | 12,162 | +33 | 5 |
| 2023年7月4日 | 12,129 | -58 | 5 |
| 2023年7月3日 | 12,187 | +176 | 5 |
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