ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンドの時系列・推移
2024/1/14から
2025/1/14を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2025年1月10日 | 23,348 | -169 | 1,579 |
| 2025年1月9日 | 23,517 | -218 | 1,591 |
| 2025年1月8日 | 23,735 | -245 | 1,610 |
| 2025年1月7日 | 23,980 | +283 | 1,629 |
| 2025年1月6日 | 23,697 | -397 | 1,610 |
| 2024年12月30日 | 24,094 | -73 | 1,637 |
| 2024年12月27日 | 24,167 | +341 | 1,642 |
| 2024年12月26日 | 23,826 | +318 | 1,620 |
| 2024年12月25日 | 23,508 | +139 | 1,599 |
| 2024年12月24日 | 23,369 | -94 | 1,590 |
| 2024年12月23日 | 23,463 | +191 | 1,599 |
| 2024年12月20日 | 23,272 | -132 | 1,590 |
| 2024年12月19日 | 23,404 | -103 | 1,599 |
| 2024年12月18日 | 23,507 | -124 | 1,622 |
| 2024年12月17日 | 23,631 | +89 | 1,630 |
| 2024年12月16日 | 23,542 | -68 | 1,624 |
| 2024年12月13日 | 23,610 | -226 | 1,629 |
| 2024年12月12日 | 23,836 | +245 | 1,645 |
| 2024年12月11日 | 23,591 | +5 | 1,628 |
| 2024年12月10日 | 23,586 | +78 | 1,629 |
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