ポートフォリオ
ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 22,691 | -22 | 1,871 |
| 2024年5月1日 | 22,713 | -232 | 1,875 |
| 2024年4月30日 | 22,945 | +513 | 1,900 |
| 2024年4月26日 | 22,432 | +198 | 1,857 |
| 2024年4月25日 | 22,234 | -438 | 1,841 |
| 2024年4月24日 | 22,672 | +449 | 1,877 |
| 2024年4月23日 | 22,223 | +20 | 1,840 |
| 2024年4月22日 | 22,203 | +167 | 1,842 |
| 2024年4月19日 | 22,036 | -507 | 1,827 |
| 2024年4月18日 | 22,543 | +82 | 1,869 |
| 2024年4月17日 | 22,461 | -296 | 1,862 |
| 2024年4月16日 | 22,757 | -383 | 1,886 |
| 2024年4月15日 | 23,140 | -136 | 1,921 |
| 2024年4月12日 | 23,276 | +84 | 1,933 |
| 2024年4月11日 | 23,192 | -12 | 1,926 |
| 2024年4月10日 | 23,204 | +32 | 1,927 |
| 2024年4月9日 | 23,172 | +238 | 1,925 |
| 2024年4月8日 | 22,934 | +138 | 1,905 |
| 2024年4月5日 | 22,796 | -262 | 1,892 |
| 2024年4月4日 | 23,058 | +151 | 1,914 |
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